备战节后开市!能耗控制引发什么变局?哪些板块有望脱颖而出?金牛基金经理研判来了

备战节后开市!能耗控制引发什么变局?哪些板块有望脱颖而出?金牛基金经理研判来了
2021年10月06日 14:57

揭开万亿聪明钱神秘面纱!北向资金4大操作手法曝光,明星机构成功率超80%,对市场情绪影响剖析(股民必备)

  来源:中国证券报

  十一长假一过,A股市场就将拉开四季度的帷幕。经历前三季度的跌宕起伏之后,四季度A股能否企稳反弹?哪些板块又将脱颖而出?来听听金牛基金经理怎么说!

  四季度市场有望保持高热度

  银华基金董事总经理李晓星表示,展望四季度,经济的快速增长会面临一些挑战,但流动性可能会进一步好转。

  李晓星认为,在四季度经济增速可能没有上半年快的情况下,一些行业和公司可能因为业绩的低预期而导致股价下跌,而流动性的合理充裕对于估值提供支撑,整体市场情绪将保持稳定。业绩保持增长的行业和公司有望迎来机会,结构性行情将延续。建议挖掘景气度向上的朝阳行业中的优质公司进行布局。

实博体育网址官方网址注册-游戏最新  南方基金副总经理、首席投资官史博表示,展望四季度,市场有望继续保持较高热度,指数有一定的上行空间。这一判断的主要依据,一是国内经济降温趋势明显,这一背景下,整体流动性有望维持宽裕;二是尽管局部板块有高估,但A股整体估值处于中位数水平,港股估值处于偏低水平;三是债券收益率已经处于低位,权益资产的配置吸引力相对突出。对于美联储可能退出量化宽松对新兴市场的冲击,史博认为影响不大。在这一判断下,会重点挖掘热点板块中成长可见度高的投资标的,以及部分稳定成长板块的估值切换机会。

  重视能耗控制影响

  具体到行业,李晓星表示,以下行业符合景气度长期向上的标准:一是电动车、风电光伏运营和制造等行业,符合碳中和的趋势;二是半导体等行业,尽管有产能周期变化,但是从长期维度看,投资逻辑非常通顺;三是CXO板块、疫苗、国产器械等行业,受政策刺激处于景气度向上区间;四是消费升级行业,大众消费品的消费升级趋势依旧明显,同时会比奢侈消费品得到更多的市场认同。

  针对近期国内一些地区拉闸限电的情况,源乐晟资产分析认为,化工、建材、冶金等能耗较大的行业,是重点限制的对象,很多过去很廉价的商品在未来可能会有较大幅度的价格抬升。要缓解电力短缺,同时又不可能放松能耗指标的局面下,可能会有以下应对的措施:改变发电结构,从以煤电为主的结构,逐步增加“绿电”的权重占比,同时把“绿电”从能耗中剔除;提高节能环保技术,降低生产过程中的能源消耗;加大产业升级的力度,对简单的商品制造业会造成较大的冲击。

实博体育网址官方网址注册-游戏最新  源乐晟认为,对能耗的控制以及未来“双碳”的实施过程会对中国各产业产生巨大的影响,如今只是端倪初现。从投资的角度上,要投入更多精力去研究新能源、碳捕捉和储存技术等等,要重视具有碳排放指标的实博体育网址官方网址注册-游戏最新,以及“双碳”实施造成实博体育网址官方网址注册-游戏最新成本上升带来的各种影响。

实博体育网址官方网址注册-游戏最新  中欧基金经理周应波看好智能电动车、AIoT(人工智能物联网)、AR/VR为代表的硬件创新机会,同时也期待全真互联网、人工智能、云计算等软件应用机会的爆发;持续关注医疗健康、品牌消费品等领域。

实博体育网址官方网址注册-游戏最新  周应波表示,“新能源汽车已经在全球范围内进入电动化率加速的拐点,未来几年将迎来快速增长;半导体领域,以智能家居、可穿戴设备为代表的AIoT应用层出不穷,物联网芯片公司将会有很大的成长空间;AI和云计算领域,部分优质公司正在引领行业发展。此外,消费电子、光伏等行业在明年也有望进入景气度回升阶段。”

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责任编辑:彭佳兵

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